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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 6 961.00 | 3 945.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 956.00 | 306 734.00 | 110 223.00 | 416 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 664.00 | 314 806.00 | 255 858.00 | 570 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 652.00 | 1 523.00 | 124 129.00 | 125 652.00 |
BZ Autres créances | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CF Disponibilités | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 877.00 | 1 523.00 | 674 354.00 | 675 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 540.00 | 316 329.00 | 930 212.00 | 1 246 540.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 525 054.00 | 433 725.00 | | 525 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 697.00 | 93 529.00 | | 98 697.00 |
DL TOTAL (I) | 648 611.00 | 552 114.00 | | 648 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 663.00 | 20 031.00 | | 46 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 003.00 | 116 484.00 | | 99 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 46 682.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 092.00 | 108 229.00 | | 98 092.00 |
EA Autres dettes | | 5 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 601.00 | 296 614.00 | | 281 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 212.00 | 848 728.00 | | 930 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 721.00 | | 89 415.00 | 495 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 471.00 | 570 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 427 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 519.00 | | 89 415.00 | 348 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 420.00 | 76 457.00 | 10 071.00 | 248 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 308.00 | 76 457.00 | 10 071.00 | 247 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 1 523.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 1 523.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 1 523.00 | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 19 200.00 | 76 800.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 912.00 | 18 802.00 | 27 111.00 | 45 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 414.00 | | | 203 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 848.00 | 356 828.00 | 2 020.00 | 358 848.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 601.00 | 177 690.00 | 103 911.00 | 281 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
YT Sous‐traitance | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
ZE Dividendes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 929.00 | | | 275 929.00 |