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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 894.00 | 24.00 | 2 869.00 | 2 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 189.00 | 9 077.00 | 17 111.00 | 26 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 083.00 | 9 101.00 | 19 981.00 | 29 083.00 |
060 Stock marchandises | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 979.00 | 490.00 | 75 488.00 | 75 979.00 |
072 Créances – Autres | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
084 Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 199.00 | 490.00 | 241 708.00 | 242 199.00 |
110 Total général Actif | 271 282.00 | 9 592.00 | 261 690.00 | 271 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 183.00 | | | 538 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 255.00 | | | 627 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 958.00 | | | 367 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
242 Autres charges externes. | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
252 Charges sociales | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
262 Autres charges | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 919.00 | | | 583 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 439.00 | | | -66 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |