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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 894.00 | 988.00 | 1 905.00 | 2 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 14 782.00 | 17 689.00 | 32 471.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 003.00 | 15 771.00 | 48 232.00 | 64 003.00 |
060 Stock marchandises | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
072 Créances – Autres | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
084 Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
110 Total général Actif | 253 995.00 | 15 771.00 | 238 224.00 | 253 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 962.00 | | | 600 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 723.00 | | | 667 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 955.00 | | | 505 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 791.00 | | | -34 791.00 |
242 Autres charges externes. | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
252 Charges sociales | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
262 Autres charges | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 801.00 | | | 643 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 606.00 | | | 216 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |