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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 582.00 | 913.00 | 7 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 1 491.00 | 2 443.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 329.00 | 8 072.00 | 12 257.00 | 20 329.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BZ Autres créances | 1 570 193.00 | | 1 570 193.00 | 1 570 193.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 996.00 | | 1 629 996.00 | 1 629 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 325.00 | 8 072.00 | 1 642 252.00 | 1 650 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -525 764.00 | -404 213.00 | | -525 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 276.00 | -121 550.00 | | -167 276.00 |
DL TOTAL (I) | -693 039.00 | -525 763.00 | | -693 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 557.00 | 879 709.00 | | 1 832 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 222.00 | 1 792 532.00 | | 415 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | 59 066.00 | | 55 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 363.00 | 2 731 489.00 | | 2 326 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 252.00 | 2 205 727.00 | | 1 642 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 22 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 485.00 | -323 700.00 | | -358 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 162.00 | 71 123.00 | | 51 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 438.00 | 192 674.00 | | 218 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 276.00 | -121 550.00 | | -167 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369.00 | | 6 960.00 | 13 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | 4 208.00 | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | | 2 752.00 | 1 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 222.00 | 415 222.00 | | 415 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 800.00 | | | 1 516 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 557.00 | 793 636.00 | | 1 832 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 900.00 | 272 059.00 | 1 343 841.00 | 1 615 900.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 563.00 | 1 264 642.00 | | 2 303 563.00 |