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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 7 562.00 | 1 828.00 | 9 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 1 080.00 | 13 842.00 | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 462.00 | 2 677.00 | 2 785.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 575.00 | 11 318.00 | 33 257.00 | 44 575.00 |
BT Marchandises | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
BZ Autres créances | 1 766 270.00 | | 1 766 270.00 | 1 766 270.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 632.00 | | 1 913 632.00 | 1 913 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 208.00 | 11 318.00 | 1 946 890.00 | 1 958 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -693 040.00 | -525 764.00 | | -693 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 778.00 | -167 276.00 | | -181 778.00 |
DL TOTAL (I) | -874 816.00 | -693 039.00 | | -874 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 395.00 | 8 928.00 | | 12 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 395.00 | 8 928.00 | | 12 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 697.00 | 1 832 557.00 | | 2 494 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 104.00 | 415 222.00 | | 225 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | 55 784.00 | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 311.00 | 2 326 363.00 | | 2 809 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 890.00 | 1 642 252.00 | | 1 946 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494 697.00 | | | 2 494 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 35 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 858.00 | -358 465.00 | | -353 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 077.00 | 51 162.00 | | 118 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 855.00 | 218 438.00 | | 299 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 778.00 | -167 276.00 | | -181 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 329.00 | | 24 246.00 | 20 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | 7 796.00 | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | 16 451.00 | 3 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072.00 | 3 246.00 | | 8 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 980.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 2 266.00 | | 1 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 928.00 | 3 467.00 | | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928.00 | 3 467.00 | | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 022.00 | | | 1 704 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 697.00 | 2 185 560.00 | 309 137.00 | 2 494 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 108.00 | 1 269 761.00 | 545 347.00 | 1 815 108.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 311.00 | 2 500 174.00 | 309 137.00 | 2 809 311.00 |