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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 918.00 | | 720 918.00 | 720 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 967.00 | | 935 967.00 | 935 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
CU Autres participations | 710 063.00 | | 710 063.00 | 710 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 551.00 | 953.00 | | 41 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 206.00 | 40 599.00 | | -28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 133 346.00 | 161 551.00 | | 133 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 557.00 | 500 931.00 | | 418 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 259.00 | 67 645.00 | | 88 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 11 781.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 003.00 | 135 817.00 | | 208 003.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 621.00 | 791 174.00 | | 802 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 967.00 | 952 725.00 | | 935 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 621.00 | 458 054.00 | | 802 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | 15 404.00 | | 1 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 200.00 | 198 200.00 | | 118 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 406.00 | 157 602.00 | | 146 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 206.00 | 40 599.00 | | -28 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 918.00 | | | 720 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 918.00 | | | 720 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 006.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | 10 853.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 814.00 | 416 814.00 | | 416 814.00 |
VI Groupe et associés | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
VW T.V.A. | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 621.00 | 802 621.00 | | 802 621.00 |