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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 918.00 | 71 006.00 | 649 911.00 | 720 918.00 |
BZ Autres créances | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 682.00 | 71 006.00 | 756 675.00 | 827 682.00 |
CU Autres participations | 710 063.00 | 71 006.00 | 639 056.00 | 710 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 617.00 | -24 012.00 | | 50 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 660.00 | 74 629.00 | | -5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 164 956.00 | 170 617.00 | | 164 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 769.00 | 304 769.00 | | 304 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 979.00 | 132 420.00 | | 135 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | 32 910.00 | | 31 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
EA Autres dettes | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 719.00 | 561 654.00 | | 588 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 675.00 | 739 271.00 | | 756 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202.00 | 98 140.00 | | 7 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | 23 510.00 | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 660.00 | 74 629.00 | | -5 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 770.00 | 304 770.00 | | 304 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 448.00 | 100 593.00 | 10 855.00 | 111 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 719.00 | 588 719.00 | | 588 719.00 |