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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 17 962.00 | 4 262.00 | 22 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 224.00 | 17 962.00 | 41 262.00 | 59 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
110 Total général Actif | 62 235.00 | 17 962.00 | 44 273.00 | 62 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 354.00 | 72 596.00 | | 69 354.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 354.00 | 72 607.00 | | 69 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 973.00 | 25 922.00 | | 24 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 18 934.00 | 13 775.00 | | 18 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 850.00 | | 2 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | 4 773.00 | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 3 422.00 | | 1 386.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 746.00 | 61 744.00 | | 63 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 608.00 | 10 862.00 | | 5 608.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 871.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 440.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 1 433.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 857.00 | 8 119.00 | | 3 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 911.00 | | | 2 911.00 |