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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 20 291.00 | 4 843.00 | 25 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 134.00 | 20 291.00 | 41 843.00 | 62 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
110 Total général Actif | 67 226.00 | 20 291.00 | 46 934.00 | 67 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 364.00 | 71 629.00 | | 73 364.00 |
230 Autres produits | 897.00 | 913.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 261.00 | 72 542.00 | | 74 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 854.00 | 25 302.00 | | 26 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -318.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 21 170.00 | 21 228.00 | | 21 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 456.00 | | 2 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | 4 048.00 | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 329.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 436.00 | 66 044.00 | | 67 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 825.00 | 6 498.00 | | 6 825.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 311.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | 608.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 937.00 | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 167.00 | 4 643.00 | | 5 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |