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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 1 785.00 | 1 228.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 371.00 | 117 573.00 | 58 798.00 | 176 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 984.00 | 119 358.00 | 268 626.00 | 387 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 601.00 | 119 358.00 | 497 243.00 | 616 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
DH Report à nouveau | -179 644.00 | -193 467.00 | | -179 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 659.00 | 13 823.00 | | -5 659.00 |
DL TOTAL (I) | -152 883.00 | -147 223.00 | | -152 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 132.00 | 258 992.00 | | 331 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 975.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | 78 815.00 | | 48 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 723.00 | 156 308.00 | | 137 723.00 |
EA Autres dettes | 131 792.00 | 177 658.00 | | 131 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 126.00 | 672 749.00 | | 650 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 243.00 | 525 525.00 | | 497 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 984.00 | | | 387 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 050.00 | 16 308.00 | | 103 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | 16 308.00 | | 103 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VI Groupe et associés | 331 132.00 | 331 132.00 | | 331 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 013.00 | 114 413.00 | 8 600.00 | 123 013.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 256.00 | 649 256.00 | | 649 256.00 |