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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 397.00 | 2 218.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 11 455.00 | 20 619.00 | 32 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 689.00 | 11 851.00 | 28 837.00 | 40 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 096.00 | 2 820.00 | 540 276.00 | 543 096.00 |
BZ Autres créances | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CF Disponibilités | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 202.00 | 2 820.00 | 678 382.00 | 681 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 890.00 | 14 671.00 | 707 219.00 | 721 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 421.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 883.00 | -179 644.00 | | -163 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 548.00 | -5 659.00 | | 206 548.00 |
DL TOTAL (I) | 53 666.00 | -152 883.00 | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 427.00 | 331 132.00 | | 496 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 685.00 | 48 609.00 | | 58 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 579.00 | 137 723.00 | | 88 579.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 131 792.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 553.00 | 650 126.00 | | 653 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 219.00 | 497 243.00 | | 707 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 984.00 | | 7 615.00 | 387 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 910.00 | 40 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 310.00 | 34 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 384.00 | | 7 615.00 | 179 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 358.00 | 12 284.00 | 119 791.00 | 119 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 358.00 | 12 284.00 | 119 791.00 | 119 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 712.00 | | | 539 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 496 427.00 | 496 427.00 | | 496 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 878.00 | 607 878.00 | 6 000.00 | 613 878.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 553.00 | 653 553.00 | | 653 553.00 |