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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 503.00 | 81 561.00 | 71 942.00 | 153 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 49 157.00 | 157 369.00 | 206 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 643.00 | 130 719.00 | 264 925.00 | 395 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
CF Disponibilités | 216 961.00 | | 216 961.00 | 216 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 990.00 | 130 719.00 | 603 271.00 | 733 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 801.00 | | | -285 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
DL TOTAL (I) | -141 622.00 | | | -141 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 806.00 | | | 245 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 036.00 | | | 288 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
EA Autres dettes | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 894.00 | | | 744 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 271.00 | | | 603 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 511.00 | | | 550 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 942.00 | | 2 573 942.00 | 2 573 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 942.00 | | 2 573 942.00 | 2 573 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 723.00 | | | 2 598 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 544.00 | | | 2 455 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 843.00 | 6 800.00 | | 388 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 229.00 | 6 800.00 | | 353 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 702.00 | 52 017.00 | | 78 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | 52 017.00 | | 78 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 036.00 | 288 036.00 | | 288 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VC Groupe et associés | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 722.00 | 51 339.00 | 194 383.00 | 245 722.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 894.00 | 550 511.00 | 194 383.00 | 744 894.00 |