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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 733.00 | 112 336.00 | 42 398.00 | 154 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 69 929.00 | 136 597.00 | 206 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 873.00 | 182 265.00 | 214 609.00 | 396 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BT Marchandises | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
CF Disponibilités | 330 180.00 | | 330 180.00 | 330 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 177.00 | | 438 177.00 | 438 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 051.00 | 182 265.00 | 652 786.00 | 835 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 622.00 | -285 801.00 | | -142 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 923.00 | 143 179.00 | | 210 923.00 |
DL TOTAL (I) | 69 301.00 | -141 622.00 | | 69 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 529.00 | 245 806.00 | | 194 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 418.00 | 288 036.00 | | 269 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | 80 472.00 | | 88 985.00 |
EA Autres dettes | 30 553.00 | 130 553.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 485.00 | 744 894.00 | | 583 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 786.00 | 603 271.00 | | 652 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 767.00 | | 2 904 767.00 | 2 904 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 767.00 | | 2 904 767.00 | 2 904 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 002.00 | 2 598 723.00 | | 2 907 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 079.00 | 2 455 544.00 | | 2 696 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 923.00 | 143 179.00 | | 210 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 643.00 | 1 230.00 | | 395 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 029.00 | 1 230.00 | | 360 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 719.00 | 51 546.00 | | 130 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 719.00 | 51 546.00 | | 130 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 418.00 | 269 418.00 | | 269 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VC Groupe et associés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 529.00 | 52 620.00 | 141 909.00 | 194 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 485.00 | 441 577.00 | 141 909.00 | 583 485.00 |