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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898.00 | 4 674.00 | 6 224.00 | 10 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 472.00 | 168 784.00 | 67 688.00 | 236 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 223.00 | 176 058.00 | 74 165.00 | 250 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BZ Autres créances | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 279 520.00 | | 279 520.00 | 279 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 020.00 | | 892 020.00 | 892 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 243.00 | 176 058.00 | 966 185.00 | 1 142 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 946.00 | | | 289 946.00 |
DL TOTAL (I) | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 598.00 | | | 113 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 353.00 | | | 328 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 754.00 | | | 543 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 185.00 | | | 966 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 754.00 | | | 543 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 478.00 | | 3 376 478.00 | 3 376 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 478.00 | | 3 376 478.00 | 3 376 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 769.00 | | | 3 433 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 823.00 | | | 3 143 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 946.00 | | | 289 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 795.00 | 9 428.00 | | 240 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 941.00 | 9 428.00 | | 237 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 534.00 | 26 524.00 | | 149 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 934.00 | 26 524.00 | | 146 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 353.00 | 328 353.00 | | 328 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 200.00 | 92 947.00 | 253.00 | 93 200.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 754.00 | 543 754.00 | | 543 754.00 |