| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 7 519.00 | 6 453.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 123.00 | 194 042.00 | 43 081.00 | 237 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 949.00 | 204 161.00 | 49 787.00 | 253 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 288 052.00 | | 288 052.00 | 288 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 778.00 | | 859 778.00 | 859 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 727.00 | 204 161.00 | 909 566.00 | 1 113 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 031.00 | 51 085.00 | | 56 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 463.00 | 289 946.00 | | 305 463.00 |
DL TOTAL (I) | 442 894.00 | 422 431.00 | | 442 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 074.00 | 113 598.00 | | 116 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 825.00 | 328 353.00 | | 269 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 774.00 | 101 804.00 | | 80 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 672.00 | 543 754.00 | | 466 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 566.00 | 966 185.00 | | 909 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 301.00 | | 3 278 301.00 | 3 278 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 301.00 | | 3 278 301.00 | 3 278 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 512.00 | 134 515.00 | | 136 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 420.00 | 3 433 769.00 | | 3 283 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 957.00 | 3 143 823.00 | | 2 977 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 463.00 | 289 946.00 | | 305 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 223.00 | | 3 726.00 | 250 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 370.00 | | 3 726.00 | 247 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 058.00 | 28 103.00 | | 176 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 458.00 | 28 103.00 | | 173 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 825.00 | 269 825.00 | | 269 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VI Groupe et associés | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 47 183.00 | 253.00 | 47 436.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 672.00 | 466 672.00 | | 466 672.00 |