| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 131.00 | 5 450.00 | 681.00 | 6 131.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 10 222.00 | 104 778.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 131.00 | 15 672.00 | 105 459.00 | 121 131.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 823.00 | 15 672.00 | 106 151.00 | 121 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 055.00 | -12 984.00 | | -35 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234.00 | -22 070.00 | | -1 234.00 |
DL TOTAL (I) | -35 288.00 | -34 055.00 | | -35 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 243.00 | 101 585.00 | | 97 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 691.00 | 37 910.00 | | 42 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 103.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 440.00 | 143 477.00 | | 141 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 151.00 | 109 423.00 | | 106 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 719.00 | 143 477.00 | | 48 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200.00 | 6 820.00 | | 13 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 434.00 | 28 890.00 | | 14 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234.00 | -22 070.00 | | -1 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 3 526.00 | | 12 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 224.00 | 1 226.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 2 300.00 | | 7 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 134.00 | 4 522.00 | 25 662.00 | 97 134.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 331.00 | 48 719.00 | 25 662.00 | 141 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 121.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | 2 528.00 | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 938.00 | 1 787.00 | | 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 858.00 | 3 675.00 | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 154.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 1 275.00 | | 1 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 7 989.00 | | 4 992.00 |