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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 14 822.00 | 100 178.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 131.00 | 20 953.00 | 100 178.00 | 121 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 242.00 | 20 953.00 | 101 289.00 | 122 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 962.00 | -36 288.00 | | -31 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387.00 | 4 328.00 | | -387.00 |
DL TOTAL (I) | -31 349.00 | -30 960.00 | | -31 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 898.00 | 92 715.00 | | 87 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 691.00 | 43 691.00 | | 44 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 636.00 | 136 716.00 | | 132 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 289.00 | 105 756.00 | | 101 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 637.00 | 136 716.00 | | 132 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 399.00 | 15 393.00 | | 13 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 786.00 | 11 065.00 | | 13 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387.00 | 4 328.00 | | -387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653.00 | 2 300.00 | | 18 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 2 300.00 | | 12 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
VI Groupe et associés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -94 612.00 | | | -94 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | | | 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |