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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 327.00 | 21 892.00 | 5 435.00 | 27 327.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 899.00 | 22 464.00 | 5 435.00 | 27 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
110 Total général Actif | 87 680.00 | 22 464.00 | 65 216.00 | 87 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 849.00 | 205 941.00 | | 196 849.00 |
222 Production stockée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 89.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 198.00 | 206 030.00 | | 205 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 766.00 | 100 103.00 | | 95 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 955.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 48 176.00 | 47 739.00 | | 48 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | -3 379.00 | | 5 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 158.00 | 25 299.00 | | 15 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | 5 060.00 | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 27.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 158.00 | 211 803.00 | | 206 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -960.00 | -5 773.00 | | -960.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 1 466.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 4 578.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 270.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 140.00 | | | 22 140.00 |