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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 626.00 | 26 057.00 | 3 569.00 | 29 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 198.00 | 26 629.00 | 3 569.00 | 30 198.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
110 Total général Actif | 140 106.00 | 26 629.00 | 113 477.00 | 140 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 614.00 | 1 500.00 | | 10 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 261.00 | 259 158.00 | | 268 261.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | 1 026.00 | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 173.00 | 261 684.00 | | 281 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 373.00 | 124 034.00 | | 124 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 51 425.00 | 49 841.00 | | 51 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 6 845.00 | | 8 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 128.00 | 47 895.00 | | 48 128.00 |
252 Charges sociales | 24 589.00 | 19 653.00 | | 24 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 183.00 | | 1 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 958.00 | | |
262 Autres charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 271.00 | 250 445.00 | | 259 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 902.00 | 11 239.00 | | 21 902.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | 3 390.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | | -61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 1 538.00 | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 920.00 | 8 718.00 | | 18 920.00 |