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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 507.00 | 655.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 3 296.00 | 12 104.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 633.00 | 28 320.00 | 69 313.00 | 97 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 237.00 | 33 123.00 | 82 114.00 | 115 237.00 |
BT Marchandises | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 371.00 | 105 434.00 | 425 936.00 | 531 371.00 |
BZ Autres créances | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CF Disponibilités | 352 850.00 | | 352 850.00 | 352 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 826.00 | 105 434.00 | 850 392.00 | 955 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 063.00 | 138 558.00 | 932 506.00 | 1 071 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 445.00 | 23 846.00 | | 43 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 79 600.00 | | 960.00 |
DK Provisions réglementées | 16 149.00 | 11 631.00 | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 66 054.00 | 120 576.00 | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 147.00 | 155 315.00 | | 332 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 448.00 | 690 361.00 | | 491 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 855.00 | 75 083.00 | | 42 855.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 452.00 | 920 957.00 | | 866 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 506.00 | 1 041 533.00 | | 932 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885 696.00 | 475.00 | 5 886 171.00 | 5 885 696.00 |
FG Production vendue services | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 980.00 | 475.00 | 5 895 455.00 | 5 894 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 933 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 919.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951.00 | 4 509.00 | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 38 000.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | -37 081.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | 29 647.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 691.00 | 6 015 669.00 | | 5 901 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 731.00 | 5 936 069.00 | | 5 900 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 79 600.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357.00 | 10 766.00 | | 22 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 432.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 10 333.00 | | 21 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 631.00 | 4 951.00 | 432.00 | 11 631.00 |
6T Sur comptes clients | 10 532.00 | 99 405.00 | 4 503.00 | 10 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 532.00 | 99 405.00 | 4 503.00 | 10 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 163.00 | 104 356.00 | 4 935.00 | 22 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 405.00 | 4 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 951.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 448.00 | 491 448.00 | | 491 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 420 137.00 | | | 420 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
VB T. V. A. | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VI Groupe et associés | 332 147.00 | 332 147.00 | | 332 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VP Divers | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 593.00 | 447 360.00 | 111 233.00 | 558 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 452.00 | 866 452.00 | | 866 452.00 |