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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 9 898.00 | 5 501.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 632.00 | 52 718.00 | 44 914.00 | 97 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 236.00 | 64 778.00 | 50 458.00 | 115 236.00 |
BT Marchandises | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 197.00 | 104 265.00 | 481 931.00 | 586 197.00 |
BZ Autres créances | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 059.00 | 104 265.00 | 858 794.00 | 963 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 296.00 | 169 043.00 | 909 252.00 | 1 078 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 767.00 | 61 138.00 | | 76 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 818.00 | 52 279.00 | | 113 818.00 |
DK Provisions réglementées | 30 345.00 | 25 395.00 | | 30 345.00 |
DL TOTAL (I) | 226 432.00 | 144 313.00 | | 226 432.00 |
DP Provisions pour risques | 66 852.00 | 34 082.00 | | 66 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 852.00 | 34 082.00 | | 66 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 120.00 | 60 609.00 | | 41 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 829.00 | 582 519.00 | | 502 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 49 812.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 93.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 967.00 | 693 034.00 | | 615 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 252.00 | 871 430.00 | | 909 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 967.00 | 693 034.00 | | 615 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 230 539.00 | 728.00 | 7 231 267.00 | 7 230 539.00 |
FG Production vendue services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 046.00 | 728.00 | 7 241 774.00 | 7 241 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 792.00 | |
GE Autres charges | | | 41 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 707.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 200.00 | | 6 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 720.00 | 4 950.00 | | 37 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 375.00 | 5 151.00 | | 44 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 889.00 | -4 443.00 | | -43 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 4 195.00 | | 27 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 176.00 | 7 001 118.00 | | 7 301 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 357.00 | 6 948 838.00 | | 7 187 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 818.00 | 52 279.00 | | 113 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 445.00 | 10 333.00 | | 54 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 283.00 | 10 333.00 | | 52 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 395.00 | 4 951.00 | | 25 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 082.00 | 32 770.00 | | 34 082.00 |
6T Sur comptes clients | 104 105.00 | 30 793.00 | 30 632.00 | 104 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 105.00 | 30 793.00 | 30 632.00 | 104 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 583.00 | 68 514.00 | 30 632.00 | 163 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 793.00 | 30 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 829.00 | 502 829.00 | | 502 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 441 031.00 | 441 031.00 | | 441 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VC Groupe et associés | 245 225.00 | 245 225.00 | | 245 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 080.00 | 719 914.00 | 145 166.00 | 865 080.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 967.00 | 615 967.00 | | 615 967.00 |