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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 414.00 | 7 531.00 | 6 883.00 | 14 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 11 928.00 | 7 265.00 | 19 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 436.00 | 19 459.00 | 65 977.00 | 85 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
110 Total général Actif | 115 514.00 | 19 459.00 | 96 055.00 | 115 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 434.00 | 96 341.00 | | 114 434.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 454.00 | 96 344.00 | | 114 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 404.00 | 37 071.00 | | 35 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 36 391.00 | 34 710.00 | | 36 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | 7 369.00 | | 8 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 694.00 | 5 438.00 | | 7 694.00 |
252 Charges sociales | 6 215.00 | 2 763.00 | | 6 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 328.00 | 8 258.00 | | 6 328.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 689.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 539.00 | 96 249.00 | | 100 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 915.00 | 95.00 | | 13 915.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | 2 395.00 | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 39.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 377.00 | -2 339.00 | | 10 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 822.00 | | | 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -822.00 | | | -822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 376.00 | | | 6 376.00 |