| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 414.00 | 10 414.00 | 4 001.00 | 14 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 243.00 | 10 414.00 | 5 829.00 | 16 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
110 Total général Actif | 30 223.00 | 10 414.00 | 19 810.00 | 30 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 879.00 | 114 434.00 | | 1 879.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 880.00 | 114 454.00 | | 1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | 35 404.00 | | 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -50.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 15 701.00 | 36 391.00 | | 15 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 8 011.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 694.00 | | |
252 Charges sociales | 3 785.00 | 6 215.00 | | 3 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 6 328.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 546.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 000.00 | 100 539.00 | | 25 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 120.00 | 13 915.00 | | -23 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | 2 050.00 | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 498.00 | 822.00 | | 57 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 949.00 | 10 377.00 | | -12 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 762.00 | | | 1 762.00 |