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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 464.00 | 2 506.00 | 2 970.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 060.00 | 464.00 | 112 596.00 | 113 060.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
110 Total général Actif | 128 320.00 | 464.00 | 127 856.00 | 128 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 546.00 | 86 223.00 | | 90 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 546.00 | 86 223.00 | | 90 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 685.00 | 16 110.00 | | 17 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -790.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 23 365.00 | 25 119.00 | | 23 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 948.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 333.00 | 30 655.00 | | 31 333.00 |
252 Charges sociales | 13 320.00 | 9 591.00 | | 13 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 668.00 | 81 633.00 | | 88 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 878.00 | 4 590.00 | | 1 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 753.00 | 4 596.00 | | 1 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 687.00 | | | 3 687.00 |