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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 902.00 | 8 106.00 | 5 796.00 | 13 902.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 992.00 | 8 106.00 | 115 886.00 | 123 992.00 |
060 Stock marchandises | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
110 Total général Actif | 156 849.00 | 8 106.00 | 148 743.00 | 156 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 909.00 | 112 300.00 | | 118 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 909.00 | 112 300.00 | | 118 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 953.00 | 19 612.00 | | 18 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | -654.00 | | -2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 30 291.00 | 28 305.00 | | 30 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 3 349.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 778.00 | 39 108.00 | | 36 778.00 |
252 Charges sociales | 13 957.00 | 19 670.00 | | 13 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 647.00 | 112 171.00 | | 103 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 263.00 | 129.00 | | 15 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | 100.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 191.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 127.00 | 37.00 | | 15 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 450.00 | | | 4 450.00 |