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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 94 266.00 | 32 952.00 | 61 314.00 | 94 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 439.00 | 21 576.00 | 18 863.00 | 40 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 968.00 | 8 784.00 | 9 184.00 | 17 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 203.00 | 63 312.00 | 439 891.00 | 503 203.00 |
BT Marchandises | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 779.00 | 63 312.00 | 611 468.00 | 674 779.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 914.00 | 27 238.00 | | 103 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 309.00 | 76 675.00 | | 113 309.00 |
DL TOTAL (I) | 228 222.00 | 114 914.00 | | 228 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 453.00 | 336 052.00 | | 270 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 31 066.00 | | 24 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | 35 383.00 | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 245.00 | 492 500.00 | | 383 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 468.00 | 607 414.00 | | 611 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 907.00 | 222 376.00 | | 179 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 960.00 | | 543 960.00 | 543 960.00 |
FG Production vendue services | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 844.00 | 5 957.00 | | 8 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 453.00 | 26 462.00 | | 44 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 282.00 | 538 618.00 | | 587 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 973.00 | 461 943.00 | | 473 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 309.00 | 76 675.00 | | 113 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 996.00 | | 2 307.00 | 500 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 503 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 152 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 466.00 | | 2 307.00 | 150 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 780.00 | 24 553.00 | 22.00 | 38 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 24 553.00 | 22.00 | 38 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 125.00 | 66 787.00 | 203 338.00 | 270 125.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
VP Divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 110.00 | 21 610.00 | 500.00 | 22 110.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 245.00 | 179 907.00 | 203 338.00 | 383 245.00 |