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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 94 266.00 | 45 776.00 | 48 490.00 | 94 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 521.00 | 29 463.00 | 12 058.00 | 41 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 423.00 | 12 579.00 | 7 844.00 | 20 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 740.00 | 87 818.00 | 418 922.00 | 506 740.00 |
BT Marchandises | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CF Disponibilités | 125 644.00 | | 125 644.00 | 125 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 269.00 | 87 818.00 | 625 452.00 | 713 269.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 222.00 | 103 914.00 | | 217 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 196.00 | 113 309.00 | | 102 196.00 |
DL TOTAL (I) | 330 419.00 | 228 222.00 | | 330 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 603.00 | 270 453.00 | | 203 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 483.00 | 24 308.00 | | 38 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 947.00 | 38 484.00 | | 30 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 033.00 | 383 245.00 | | 295 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 452.00 | 611 468.00 | | 625 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 908.00 | 179 907.00 | | 159 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 473.00 | | 504 473.00 | 504 473.00 |
FG Production vendue services | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 134.00 | | 547 134.00 | 547 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 673.00 | 8 844.00 | | 7 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 78.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 78.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 322.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | 44 453.00 | | 35 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 639.00 | 587 282.00 | | 550 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 443.00 | 473 973.00 | | 448 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 196.00 | 113 309.00 | | 102 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 203.00 | | 4 037.00 | 503 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 506 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 156 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 672.00 | | 4 037.00 | 152 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 312.00 | 24 870.00 | 364.00 | 63 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | 24 870.00 | 364.00 | 63 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 338.00 | 68 213.00 | 135 125.00 | 203 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 998.00 | 61 498.00 | 500.00 | 61 998.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 033.00 | 159 908.00 | 135 125.00 | 295 033.00 |