| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 280.00 | 6 734.00 | 5 546.00 | 12 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 474.00 | 22 324.00 | 4 150.00 | 26 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 754.00 | 29 058.00 | 95 696.00 | 124 754.00 |
060 Stock marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
110 Total général Actif | 138 499.00 | 29 058.00 | 109 441.00 | 138 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 345.00 | 174 787.00 | | 185 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 192.00 | 1 094.00 | | 9 192.00 |
230 Autres produits | 4 674.00 | 3 967.00 | | 4 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 211.00 | 179 847.00 | | 199 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766.00 | 58 815.00 | | 66 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -609.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 408.00 | 692.00 | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 35 743.00 | 37 606.00 | | 35 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 3 299.00 | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 767.00 | 56 644.00 | | 67 767.00 |
252 Charges sociales | 7 129.00 | 5 280.00 | | 7 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 1 025.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 608.00 | 172 957.00 | | 194 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 603.00 | 6 891.00 | | 4 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
294 Charges financières | 2 449.00 | 2 943.00 | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 031.00 | 4 082.00 | | 2 031.00 |