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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 280.00 | 9 042.00 | 3 238.00 | 12 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 698.00 | 10 460.00 | 3 238.00 | 13 698.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
110 Total général Actif | 137 734.00 | 10 460.00 | 127 275.00 | 137 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 777.00 | 185 345.00 | | 127 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | 9 192.00 | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | 4 674.00 | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 859.00 | 199 211.00 | | 132 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 237.00 | 66 766.00 | | 39 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 083.00 | -99.00 | | 3 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405.00 | 1 408.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 29 035.00 | 35 743.00 | | 29 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | 4 837.00 | | 7 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 142.00 | 67 767.00 | | 55 142.00 |
252 Charges sociales | 4 377.00 | 7 129.00 | | 4 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | 10 204.00 | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 997.00 | 854.00 | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 647.00 | 194 608.00 | | 143 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 787.00 | 4 603.00 | | -10 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | 2 449.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 686.00 | 123.00 | | 89 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 886.00 | 2 031.00 | | 16 886.00 |