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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 658.00 | 17 651.00 | 67 006.00 | 84 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 726.00 | 17 651.00 | 288 075.00 | 305 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
084 Disponibilités | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
110 Total général Actif | 405 986.00 | 17 651.00 | 388 335.00 | 405 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 041.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 455.00 | 410 903.00 | | 430 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 386.00 | 3 336.00 | | 3 386.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | 2.00 | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 343.00 | 414 240.00 | | 435 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 016.00 | 129 681.00 | | 140 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | -2 896.00 | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 80 701.00 | 75 985.00 | | 80 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 10 449.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 615.00 | 125 609.00 | | 132 615.00 |
252 Charges sociales | 27 781.00 | 17 266.00 | | 27 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 583.00 | 8 068.00 | | 9 583.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 992.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 035.00 | 365 153.00 | | 395 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 308.00 | 49 088.00 | | 40 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 1 750.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 2 326.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | 63.00 | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 7 449.00 | | 6 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 041.00 | 41 000.00 | | 37 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 232.00 | | | 293 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |