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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 750.00 | 28 899.00 | 68 852.00 | 97 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 819.00 | 28 899.00 | 289 921.00 | 318 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
072 Créances – Autres | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
084 Disponibilités | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
110 Total général Actif | 394 128.00 | 28 899.00 | 365 229.00 | 394 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 844.00 | 430 455.00 | | 368 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 683.00 | 3 386.00 | | 6 683.00 |
230 Autres produits | 7 694.00 | 1 502.00 | | 7 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 222.00 | 435 343.00 | | 383 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 306.00 | 140 016.00 | | 139 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 502.00 | -657.00 | | -5 502.00 |
242 Autres charges externes. | 74 107.00 | 80 701.00 | | 74 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 4 423.00 | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 588.00 | 132 615.00 | | 134 588.00 |
252 Charges sociales | 17 320.00 | 27 781.00 | | 17 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | 9 583.00 | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 1 598.00 | 573.00 | | 1 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 043.00 | 395 035.00 | | 378 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 178.00 | 40 308.00 | | 5 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 1 834.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | 2 005.00 | | 2 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6 429.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 115.00 | 37 041.00 | | 8 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 726.00 | | | 305 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |