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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 576.00 | 5 257.00 | 177 319.00 | 182 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 576.00 | 5 257.00 | 242 319.00 | 247 576.00 |
060 Stock marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
072 Créances – Autres | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
084 Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
110 Total général Actif | 294 113.00 | 5 257.00 | 288 856.00 | 294 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
242 Autres charges externes. | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
252 Charges sociales | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 404.00 | | | -40 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 985.00 | | | -39 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 867.00 | | | 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |