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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 618.00 | 54 924.00 | 205 694.00 | 260 618.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 645.00 | 54 924.00 | 270 721.00 | 325 645.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
084 Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
110 Total général Actif | 336 786.00 | 54 924.00 | 281 862.00 | 336 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 343 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85.00 | |
AB Frais d’établissement | 715.00 | 429.00 | 286.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 78 851.00 | 34 924.00 | 43 927.00 | 78 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 651.00 | 17 804.00 | 16 847.00 | 34 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 401.00 | 56 522.00 | 89 879.00 | 146 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 532.00 | 109 679.00 | 218 853.00 | 328 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 790.00 | 109 679.00 | 225 111.00 | 334 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 247.00 | | | -54 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 891.00 | | | -55 891.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 052.00 | -157 541.00 | | -157 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 490.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | -146 541.00 | -147 052.00 | | -146 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 474.00 | 57 626.00 | | 31 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 408.00 | 340 489.00 | | 339 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 291.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 689.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 652.00 | 402 095.00 | | 371 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 111.00 | 255 043.00 | | 225 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 095.00 | 430 414.00 | | 402 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 408.00 | | | 339 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 408.00 | | | 323 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
FA Ventes de marchandises | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
FG Production vendue services | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | 49 025.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 49 025.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | 49 025.00 | | 41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 184.00 | 95 055.00 | | 71 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 674.00 | 94 565.00 | | 70 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 490.00 | | 510.00 |