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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
BZ Autres créances | 333 095.00 | | 333 095.00 | 333 095.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 926.00 | | 333 926.00 | 333 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 916.00 | | 1 008 916.00 | 1 008 916.00 |
CU Autres participations | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DG Autres réserves | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 359.00 | 246 599.00 | | 160 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 958.00 | 846 599.00 | | 1 006 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 1 610.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958.00 | 2 210.00 | | 1 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 916.00 | 848 809.00 | | 1 008 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 610.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 280.00 | 251 955.00 | | 164 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921.00 | 5 356.00 | | 3 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 359.00 | 246 599.00 | | 160 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 990.00 | 674 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 990.00 | 674 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 333 095.00 | | | 333 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 884.00 | 3 746.00 | | 1 884.00 |
ST Autres comptes | 554.00 | | | 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438.00 | 3 746.00 | | 2 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |