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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
BZ Autres créances | 501 532.00 | | 501 532.00 | 501 532.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 402.00 | | 502 402.00 | 502 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 392.00 | | 1 177 392.00 | 1 177 392.00 |
CU Autres participations | 674 990.00 | | 674 990.00 | 674 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 129.00 | 33 386.00 | | 39 129.00 |
DG Autres réserves | 533 044.00 | 474 329.00 | | 533 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | 114 858.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 634.00 | 1 222 573.00 | | 1 174 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 500.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 1 348.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758.00 | 1 920.00 | | 2 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 392.00 | 1 224 494.00 | | 1 177 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758.00 | 1 920.00 | | 2 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 1 348.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080.00 | 119 531.00 | | 6 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619.00 | 4 673.00 | | 3 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | 114 858.00 | | 2 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 990.00 | | | 674 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 990.00 | | | 674 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 486 812.00 | 486 812.00 | | 486 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 532.00 | 501 532.00 | | 501 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 2 252.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 898.00 | 1 072.00 | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 3 324.00 | | 3 182.00 |