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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 3 067.00 | 16 313.00 | 19 380.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 617.00 | 20 314.00 | 145 304.00 | 165 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 814.00 | 103 146.00 | 859 668.00 | 962 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 057 963.00 | | 1 057 963.00 | 1 057 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 391.00 | 126 527.00 | 2 388 865.00 | 2 515 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BT Marchandises | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 552.00 | 52 491.00 | 158 061.00 | 210 552.00 |
BZ Autres créances | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CF Disponibilités | 788 810.00 | | 788 810.00 | 788 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 407.00 | 52 491.00 | 1 110 916.00 | 1 163 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 798.00 | 179 018.00 | 3 499 780.00 | 3 678 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 578.00 | 2 491 578.00 | | 2 491 578.00 |
DH Report à nouveau | -446 678.00 | | | -446 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 586.00 | -446 678.00 | | -646 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 314.00 | 2 044 900.00 | | 1 398 314.00 |
DP Provisions pour risques | 45 232.00 | 9 301.00 | | 45 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 232.00 | 9 301.00 | | 45 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507 500.00 | 503 986.00 | | 507 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 629.00 | 942 971.00 | | 894 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 614.00 | 116 104.00 | | 80 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 859.00 | 123 030.00 | | 283 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 090.00 | 108 826.00 | | 279 090.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 4 559.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 236.00 | 1 808 476.00 | | 2 056 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 780.00 | 3 862 677.00 | | 3 499 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 162.00 | 283 829.00 | | 719 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | 2 971.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 492.00 | | | 2 655 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 438.00 | | | 1 148 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 492.00 | | | 1 156 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 144 262.00 | 26 514.00 | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 24 866.00 | 23 953.00 | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 119 396.00 | 2 561.00 | 6 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 301.00 | 35 930.00 | | 9 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301.00 | 35 930.00 | | 9 301.00 |
UG ‐ Financières | | 35 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 859.00 | 283 859.00 | | 283 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UP Prêts | 1 057 963.00 | 96 667.00 | | 1 057 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 704.00 | 143 746.00 | 448 430.00 | 892 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 309.00 | 417 012.00 | 962 296.00 | 1 379 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 621.00 | 719 162.00 | 448 430.00 | 1 975 621.00 |