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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 372.00 | 13 488.00 | 5 883.00 | 19 372.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 901.00 | 55 812.00 | 99 088.00 | 154 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 877.00 | 310 728.00 | 780 150.00 | 1 090 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 864 630.00 | | 864 630.00 | 864 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 066.00 | 380 028.00 | 2 060 038.00 | 2 440 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BT Marchandises | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 925.00 | 126 647.00 | 177 278.00 | 303 925.00 |
BZ Autres créances | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CF Disponibilités | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 598.00 | 126 647.00 | 576 951.00 | 703 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 664.00 | 506 675.00 | 2 636 989.00 | 3 143 664.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 991 578.00 | 2 991 578.00 | | 2 991 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 013.00 | -1 093 264.00 | | -1 468 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 573.00 | -374 749.00 | | -233 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 991.00 | 1 523 565.00 | | 1 289 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 900.00 | 767 946.00 | | 668 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 661.00 | 93 187.00 | | 88 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 983.00 | 269 847.00 | | 278 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 453.00 | 215 945.00 | | 296 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 997.00 | 1 355 924.00 | | 1 341 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 989.00 | 2 879 489.00 | | 2 636 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 843.00 | 660 353.00 | | 787 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 491.00 | | 129 443.00 | 2 500 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 667.00 | 867 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 867.00 | 2 440 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 327 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 192.00 | 1 245 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 198.00 | | 128 773.00 | 1 208 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 159.00 | | 670.00 | 965 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 305.00 | 134 907.00 | 6 183.00 | 251 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 4 825.00 | 5.00 | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 636.00 | 130 082.00 | 6 178.00 | 242 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 983.00 | 278 983.00 | | 278 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 453.00 | 296 453.00 | | 296 453.00 |
UP Prêts | 864 630.00 | 96 667.00 | 767 963.00 | 864 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 303 925.00 | 303 925.00 | | 303 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 384.00 | 136 891.00 | 465 493.00 | 602 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 318.00 | 508 685.00 | 769 633.00 | 1 278 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 336.00 | 787 843.00 | 465 493.00 | 1 253 336.00 |