| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 793.00 | 6 909.00 | 20 884.00 | 27 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 597.00 | 7 041.00 | 21 556.00 | 28 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CF Disponibilités | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 906.00 | 7 041.00 | 177 865.00 | 184 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 669.00 | | 481 669.00 | 481 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 669.00 | | 481 669.00 | 481 669.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 399.00 | | | 490 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 165.00 | | | 450 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122.00 | | 11 475.00 | 17 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | | 10 803.00 | 16 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 6 844.00 | | 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 57.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 6 786.00 | | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798.00 | 34 836.00 | 962.00 | 35 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 382.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 5 550.00 | 468.00 | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 490.00 | 55 768.00 | 1 721.00 | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 972.00 | 113 542.00 | 1 430.00 | 114 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 495.00 | | | 299 495.00 |