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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 650.00 | 38 891.00 | 21 759.00 | 60 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 804.00 | 39 023.00 | 22 781.00 | 61 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
BZ Autres créances | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
CF Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 988.00 | 1.00 | 384 988.00 | 384 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 792.00 | 39 023.00 | 407 769.00 | 446 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 603.00 | 40 034.00 | | 179 603.00 |
DH Report à nouveau | | 20 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 118 910.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 203 260.00 | 181 803.00 | | 203 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 45 307.00 | | 53 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | 141 762.00 | | 64 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 509.00 | 237 983.00 | | 204 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 769.00 | 419 786.00 | | 407 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 516.00 | | 1 788.00 | 60 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 61 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | | 938.00 | 59 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 850.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 180.00 | 19 843.00 | | 19 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | 19 843.00 | | 19 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 016.00 | 331 884.00 | 132.00 | 332 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |