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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 625.00 | 5 044.00 | 13 581.00 | 18 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 477.00 | 6 126.00 | 41 351.00 | 47 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 733.00 | 6 126.00 | 123 607.00 | 129 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 763.00 | 6 285.00 | 25 919.00 | 37 763.00 |
VI Groupe et associés | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 755.00 | 77 276.00 | 25 919.00 | 108 755.00 |