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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 104.00 | 97.00 | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 208.00 | 11 139.00 | 9 069.00 | 20 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 429.00 | 12 243.00 | 37 186.00 | 49 429.00 |
BN En cours de production de biens | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 341.00 | 1 798.00 | 82 544.00 | 84 341.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 050.00 | 1 798.00 | 100 253.00 | 102 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 480.00 | 14 041.00 | 137 439.00 | 151 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | 9 853.00 | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 20 588.00 | 14 853.00 | | 20 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 565.00 | 37 843.00 | | 31 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 420.00 | 39 548.00 | | 35 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 2 778.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | 26 544.00 | | 46 091.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 2 042.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 851.00 | 108 755.00 | | 116 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 439.00 | 123 607.00 | | 137 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 477.00 | | 2 411.00 | 47 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 49 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 20 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 582.00 | | 119.00 | 28 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | | 2 042.00 | 18 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 250.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 6 453.00 | 336.00 | 6 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 22.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 6 431.00 | 336.00 | 5 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 478.00 | 6 362.00 | 25 116.00 | 31 478.00 |
VI Groupe et associés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
VW T.V.A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 851.00 | 91 734.00 | 25 116.00 | 116 851.00 |