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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 11 523.00 | 77 020.00 | 88 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 143.00 | 11 523.00 | 174 620.00 | 186 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 898.00 | | 355 898.00 | 355 898.00 |
BZ Autres créances | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 961.00 | | 522 961.00 | 522 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 104.00 | 11 523.00 | 747 580.00 | 759 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 798.00 | | | 488 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 409.00 | | | 645 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 580.00 | | | 747 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 110.00 | 186 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 110.00 | 88 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 864.00 | 33 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 864.00 | 33 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 898.00 | | | 355 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
VI Groupe et associés | 488 798.00 | 488 798.00 | | 488 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 731.00 | 475 131.00 | 97 600.00 | 572 731.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 409.00 | 645 409.00 | | 645 409.00 |