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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 877.00 | 40 711.00 | 128 166.00 | 168 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 477.00 | 40 711.00 | 225 766.00 | 266 477.00 |
BP En cours de production de services | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 360.00 | | 1 009 360.00 | 1 009 360.00 |
BZ Autres créances | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 065.00 | | 1 162 065.00 | 1 162 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 542.00 | 40 711.00 | 1 387 831.00 | 1 428 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 2 172.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 107 124.00 | 102 172.00 | | 107 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 170.00 | 488 798.00 | | 514 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 177.00 | 30 134.00 | | 170 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 360.00 | 126 477.00 | | 231 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 707.00 | 645 409.00 | | 1 280 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 831.00 | 747 580.00 | | 1 387 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 777.00 | 1 117 039.00 | 1 755 816.00 | 638 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 777.00 | 1 117 039.00 | 1 755 816.00 | 638 777.00 |
FM Production stockée | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 135 159.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 135 234.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 727.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 133 770.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 134 496.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 737.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 20 266.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 758.00 | 1 076 399.00 | | 1 775 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 805.00 | 1 074 228.00 | | 1 770 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | 2 172.00 | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 143.00 | | 82 484.00 | 186 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 266 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 168 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 543.00 | | 82 484.00 | 88 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523.00 | 29 652.00 | 465.00 | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 29 652.00 | 465.00 | 11 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 360.00 | | | 1 009 360.00 |
VB T. V. A. | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
VI Groupe et associés | 514 170.00 | 514 170.00 | | 514 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VP Divers | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 214.00 | 1 135 614.00 | 97 600.00 | 1 233 214.00 |
VW T.V.A. | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 707.00 | 915 707.00 | | 915 707.00 |