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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 252.00 | 3 996.00 | 37 256.00 | 41 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 913.00 | 3 996.00 | 52 917.00 | 56 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
060 Stock marchandises | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
110 Total général Actif | 94 011.00 | 3 996.00 | 90 015.00 | 94 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 662.00 | | | 662.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 377.00 | | | 14 377.00 |