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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 376.00 | 17 126.00 | 34 250.00 | 51 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 037.00 | 17 126.00 | 49 911.00 | 67 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
060 Stock marchandises | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
110 Total général Actif | 95 717.00 | 17 126.00 | 78 590.00 | 95 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 300.00 | | | 9 300.00 |