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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 572.00 | 2 989.00 | 37 583.00 | 40 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 572.00 | 2 989.00 | 187 583.00 | 190 572.00 |
060 Stock marchandises | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
110 Total général Actif | 513 483.00 | 2 989.00 | 510 494.00 | 513 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 814 799.00 | | | 814 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 496.00 | | | 841 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 071.00 | | | 667 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 884.00 | | | -78 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
252 Charges sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 756.00 | | | 776 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |