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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 163.00 | 12 094.00 | 38 069.00 | 50 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 163.00 | 12 094.00 | 188 069.00 | 200 163.00 |
060 Stock marchandises | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
072 Créances – Autres | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
084 Disponibilités | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 680.00 | | 337 680.00 | 337 680.00 |
110 Total général Actif | 537 843.00 | 12 094.00 | 525 749.00 | 537 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 485.00 | | | 177 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |