| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
AP Constructions | 57 066.00 | 10 277.00 | 46 790.00 | 57 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 247.00 | 3 287 383.00 | 1 494 863.00 | 4 782 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 779.00 | 369 674.00 | 94 105.00 | 463 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 253.00 | 3 691 079.00 | 1 973 174.00 | 5 664 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 723.00 | 18 690.00 | 1 001 033.00 | 1 019 723.00 |
BN En cours de production de biens | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
BT Marchandises | 172 221.00 | | 172 221.00 | 172 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 760.00 | 29 391.00 | 4 067 369.00 | 4 096 760.00 |
BZ Autres créances | 737 572.00 | | 737 572.00 | 737 572.00 |
CF Disponibilités | 1 573 636.00 | | 1 573 636.00 | 1 573 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 607.00 | | 231 607.00 | 231 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 938.00 | 48 081.00 | 7 953 857.00 | 8 001 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 191.00 | 3 739 160.00 | 9 927 031.00 | 13 666 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 169.00 | | | 866 169.00 |
DK Provisions réglementées | 602 257.00 | | | 602 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 824.00 | | | 1 697 824.00 |
DP Provisions pour risques | 347 188.00 | | | 347 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 188.00 | | | 347 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 898.00 | | | 1 346 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 547.00 | | | 5 546 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 770.00 | | | 612 770.00 |
EA Autres dettes | 366 152.00 | | | 366 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 019.00 | | | 7 882 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 927 031.00 | | | 9 927 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 448.00 | | | 6 798 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 604 551.00 | | 15 604 551.00 | 15 604 551.00 |
FD Production vendue biens | 15 035 163.00 | | 15 035 163.00 | 15 035 163.00 |
FG Production vendue services | 666 182.00 | | 666 182.00 | 666 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 305 896.00 | | 31 305 896.00 | 31 305 896.00 |
FM Production stockée | | | 55 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 443 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 328 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 290 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 701 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127 250.00 | | | 1 127 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 292.00 | | | 416 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 923.00 | | | 557 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 090.00 | | | -387 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 618 760.00 | | | 31 618 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 752 591.00 | | | 30 752 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 169.00 | | | 866 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 854.00 | | 387 478.00 | 5 442 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 508.00 | 151 572.00 | 5 664 253.00 | 14 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 151 572.00 | 5 354 734.00 | 14 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 612.00 | | | 308 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 336.00 | | 387 478.00 | 5 133 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 672.00 | 366 063.00 | 97 657.00 | 3 422 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 927.00 | 366 063.00 | 97 657.00 | 3 398 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 705.00 | 210 961.00 | 114 409.00 | 505 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 610.00 | 218 578.00 | | 128 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 410.00 | 18 690.00 | 4 410.00 | 4 410.00 |
6T Sur comptes clients | 36 424.00 | 23 447.00 | 30 480.00 | 36 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 834.00 | 42 137.00 | 34 890.00 | 40 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 149.00 | 471 676.00 | 149 299.00 | 675 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 377.00 | 144 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 547.00 | 5 546 547.00 | | 5 546 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 178.00 | 387 178.00 | | 387 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 152.00 | 366 152.00 | | 366 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 752.00 | | | 4 065 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 620 751.00 | | | 620 751.00 |
VC Groupe et associés | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 898.00 | 272 980.00 | 930 635.00 | 1 346 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 540.00 | | | 425 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 496.00 | | | 308 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 338.00 | 5 034 931.00 | 31 408.00 | 5 066 338.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 019.00 | 6 798 448.00 | 940 288.00 | 7 882 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817 069.00 | | | 817 069.00 |
ST Autres comptes | 5 225 205.00 | | | 5 225 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 541.00 | | | 652 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728 481.00 | | | 728 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 021.00 | | | 172 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
ZE Dividendes | 727 013.00 | | | 727 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 610 293.00 | | | 7 610 293.00 |