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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 580.00 | 63 228.00 | 8 352.00 | 71 580.00 |
AH Fonds commercial | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
AP Constructions | 322 730.00 | 72 487.00 | 250 243.00 | 322 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932 064.00 | 4 048 380.00 | 2 883 684.00 | 6 932 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 035.00 | 442 653.00 | 86 382.00 | 529 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 224.00 | | 276 224.00 | 276 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 886.00 | 4 631 239.00 | 3 796 648.00 | 8 427 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 262.00 | | 1 142 262.00 | 1 142 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
BT Marchandises | 606 959.00 | | 606 959.00 | 606 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928 576.00 | 112 629.00 | 8 815 948.00 | 8 928 576.00 |
BZ Autres créances | 1 836 682.00 | | 1 836 682.00 | 1 836 682.00 |
CF Disponibilités | 3 655 727.00 | | 3 655 727.00 | 3 655 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 775.00 | | 288 775.00 | 288 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 566 321.00 | 112 629.00 | 16 453 692.00 | 16 566 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 994 207.00 | 4 743 867.00 | 20 250 340.00 | 24 994 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 480.00 | 4 490.00 | 5 990.00 | 10 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 266.00 | | | -1 453 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 052.00 | | | 428 052.00 |
DK Provisions réglementées | 821 030.00 | | | 821 030.00 |
DL TOTAL (I) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DP Provisions pour risques | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 640.00 | | | 3 450 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719 732.00 | | | 13 719 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 557.00 | | | 976 557.00 |
EA Autres dettes | 964 883.00 | | | 964 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 054 831.00 | | | 20 054 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 250 340.00 | | | 20 250 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 203 331.00 | | | 17 203 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 397 121.00 | | 43 397 121.00 | 43 397 121.00 |
FD Production vendue biens | 20 098 713.00 | | 20 098 713.00 | 20 098 713.00 |
FG Production vendue services | 1 576 542.00 | | 1 576 542.00 | 1 576 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 072 376.00 | | 65 072 376.00 | 65 072 376.00 |
FM Production stockée | | | -72 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 363 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 145 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 330 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 180 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 005.00 | | | 351 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521 988.00 | | | 1 521 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 093.00 | | | 349 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 841.00 | | | 471 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 674.00 | | | 404 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 515.00 | | | 876 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 422.00 | | | -527 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 712 852.00 | | | 65 712 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 284 801.00 | | | 65 284 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 052.00 | | | 428 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 921.00 | | 2 472 356.00 | 6 891 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | 8 010.00 | 2 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 390.00 | 8 427 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 390.00 | 8 060 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 548.00 | | 14 900.00 | 341 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 996.00 | | 2 449 446.00 | 6 546 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 027.00 | 804 483.00 | 6 271.00 | 3 833 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 4 483.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 988.00 | 12 240.00 | | 50 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 032.00 | 787 759.00 | 6 271.00 | 3 782 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 727.00 | 234 380.00 | 79 077.00 | 665 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 150.00 | 170 294.00 | 90 150.00 | 90 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 905.00 | -905.00 | | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 29 477.00 | 95 432.00 | 12 281.00 | 29 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 382.00 | 94 527.00 | 12 281.00 | 30 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 259.00 | 499 201.00 | 181 507.00 | 786 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 674.00 | 169 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719 732.00 | 13 719 732.00 | | 13 719 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 874.00 | 525 874.00 | | 525 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 883.00 | 964 883.00 | | 964 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 802 546.00 | 8 802 546.00 | | 8 802 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
VB T. V. A. | 1 119 076.00 | 1 119 076.00 | | 1 119 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 640.00 | 614 287.00 | 2 262 232.00 | 3 450 640.00 |
VI Groupe et associés | 916 320.00 | 916 320.00 | | 916 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 175.00 | | | 1 465 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 980.00 | | | 609 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 487.00 | 224 487.00 | | 224 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 528.00 | 704 528.00 | | 704 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 775.00 | 288 775.00 | | 288 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 433.00 | 10 928 002.00 | 126 431.00 | 11 054 433.00 |
VW T.V.A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 054 831.00 | 17 203 331.00 | 2 277 379.00 | 20 054 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 755.00 | | | 192 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879 610.00 | | | 879 610.00 |
ST Autres comptes | 10 133 031.00 | | | 10 133 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 257 076.00 | | | 1 257 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 402 125.00 | | | 1 402 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313 971.00 | | | 313 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 477.00 | | | 368 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 834 260.00 | | | 3 834 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866 690.00 | | | 3 866 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 990 044.00 | | | 13 990 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |