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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AP Constructions | 387 023.00 | 127 723.00 | 259 301.00 | 387 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 911.00 | 542 927.00 | 3 984.00 | 546 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 980.00 | 319 845.00 | 2 136.00 | 321 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 850.00 | 995 129.00 | 266 720.00 | 1 261 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CF Disponibilités | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 061.00 | | 481 061.00 | 481 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 911.00 | 995 129.00 | 747 781.00 | 1 742 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 644.00 | 986 644.00 | | 986 644.00 |
DH Report à nouveau | -540 576.00 | -383 595.00 | | -540 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | -156 981.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 504 118.00 | 501 068.00 | | 504 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 698.00 | 72 294.00 | | 43 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 204.00 | 83 150.00 | | 136 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 437.00 | 106 377.00 | | 56 437.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 663.00 | 269 601.00 | | 243 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 781.00 | 786 169.00 | | 747 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 884.00 | | 1 031 884.00 | 1 031 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 884.00 | | 1 031 884.00 | 1 031 884.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 62 005.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 878.00 | 385.00 | | 15 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 878.00 | 385.00 | | 15 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 479.00 | 61 620.00 | | -13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 845.00 | 1 025 139.00 | | 1 082 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 795.00 | 1 182 120.00 | | 1 079 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | -156 981.00 | | 3 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 711.00 | 15 347.00 | | 17 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 000.00 | | 1 582.00 | 1 274 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 1 261 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 1 255 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 365.00 | | 282.00 | 1 269 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 215.00 | 28 647.00 | 13 733.00 | 980 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 580.00 | 28 647.00 | 13 733.00 | 975 580.00 |